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公告]天马科技:海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份

发布时间:2019-05-26 23:37 来源:未知 编辑:admin

  海通证券股份无限公司

  关于福建天马科技集团股份无限公司

  利用闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法

  海通证券股份无限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为福建天马科

  技集团股份无限公司(以下简称“天马科技”或“公司”)公开辟行可转换公司债券的

  保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司监管指引第2号——

  上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管

  理法子》、《上海证券买卖所上市公司持续督导工作指引》等文件的相关要求,对天

  马科技拟利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的事项进行了当真、审慎的核查。

  核查具体环境如下:

  一、募集资金根基环境

  按照中国证券监视办理委员会《关于核准福建天马科技集团股份无限公司公开

  刊行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】242号)核准,公司获准向社会公

  众公开辟行了305万张可转换公司债券,刊行价钱为每张100元,募集资金总额为

  换公司债券认购资金人民币295,566,037.74元,上述资金已由保荐机构海通证券股

  份无限公司汇入公司募集资金公用账户,另扣减其他刊行费用2,349,999.99元后,

  公司本次募集资金净额为人民币293,216,037.75元。上述募集资金到位环境曾经致

  同会计师事务所(特殊通俗合股)审验,并出具了“致同验字(2018)第350ZA0013

  号”《验资演讲》。

  公司已按照要求开立募集资金专户存储募集资金,并与保荐机构、存放募集资

  金的贸易银行签订了募集资金监管和谈。

  2018年5月10日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第

  十九次会议,审议通过了《关于利用闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意

  公司利用公开辟行可转债闲置募集资金不跨越人民币1.5亿元临时弥补流动资金,

  利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月。公司已于2019年5月10

  日将上述用于临时弥补流动资金的募集资金人民币1.5亿元全数偿还大公司募集资

  金专户并通知布告。

  二、募集资金投资项目标根基环境

  按照《福建天马科技集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》

  披露的公司本次募集资金投资项目环境如下:

  单元:人民币万元

  募集资金投入

  企业投资项目存案编号

  特种水产共同饲料

  出产项目(三期)

  2018年5月10日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

  以募集资金置换事后已投入募集资金投资项目标自筹资金的议案》,同意公司以部

  分募集资金置换曾经事后投入募投项目标自筹资金合计3,064.98万元。致同会计师

  事务所(特殊通俗合股)就本次资金置换出具了致同专字(2018)第350ZA0229号专

  项审核演讲,公司独立董事、监事会及保荐机构均颁发了明白同意看法。

  年第一次债券持有人会议和2018年第四次姑且股东大会,审议通过了《关于变动部

  分募集资金投资项目实施主体和实施地址的议案》,拟将可转换公司债券募投项目

  “特种水产共同饲料出产项目(三期)”实施主体和地址作部门变动。本次变动不涉

  及变动募集资金金额和用处。

  截止2019年4月30日,本次公开辟行可转债募集资金已利用104,967,425.00

  三、本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的打算

  鉴于公司成长需要,为提高募集资金的利用效率,降低财政费用,提高盈利能

  力,维护公司全体股东的好处,在确保募集资金项目扶植资金需求的前提下,连系

  公司财政情况和出产运营需求,公司拟利用闲置募集资金不跨越人民币1.5亿元临时

  弥补流动资金,利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月。在利用刻日

  内,公司可按照募投项目进度要求提前偿还募集资金。

  公司本次以部门闲置募集资金临时弥补流动资金仅限于与公司主停业务相关的

  出产运营利用,不会改变募集资金用处,不影响募集资金投资项目标一般实施。

  四、履行法式环境

  本次利用闲置募集资金临时弥补流动资金曾经公司第三届董事会第十一次会议、

  第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事颁发了独立看法。

  五、保荐机构核查看法

  经核查,海通证券认为,天马科技本次拟将部门闲置募集资金临时弥补流动资

  金用于主停业务相关的出产运营,可以或许提高募集资金利用效率,降低财政费用,不

  影响募集资金投资打算的一般进行,不具有变相变动募集资金投向和损害股东好处

  的景象,合适中国证监会、上海证券买卖所和公司《募集资金利用办理法子》关于

  募集资金利用的相关划定。海通证券对天马科技本次利用部门闲置募集资金临时补

  充流动资金事项无贰言。

  (以下无注释)

  (此页无注释,为《海通证券股份无限公司关于福建天马科技集团股份无限公司使

  用闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法》之签字盖印页)

  王 莉 刘赛辉

  海通证券股份无限公司

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